АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задание 2. Учёт ТЗР

Читайте также:
  1. Ваше задание
  2. Глава 15. Задание
  3. Глава 17. Задание Виолетты
  4. Глава 20. Задание. День первый
  5. Дипломное задание
  6. Для развития проектировочных умений: задание 2.3.
  7. Домашнее задание
  8. Домашнее задание
  9. Домашнее задание
  10. Домашнее задание богатого папы
  11. Домашнее задание к летней сессии (2 курс)
  12. Домашнее задание по лекции: Спрос и предложение

01.02.20__г. за доставку материалов ОАО «Деревообрабатывающий комбинат» предъявил к оплате счёт № 38 от 01.02.20__г. на сумму 590,00рублей (в т.ч. НДС 90,00рублей).

1) Произвести распределение транспортных расходов по доставке материалов.

Рекомендации:

Журнал операций / Находим документ о поступлении товаров и услуг от 01.02.20__г., выбираем его и щёлкаем пиктограмму Ввести на основании / Поступление дополнительных расходов / Добавить / счёт № 38 от 01.02.20__г., способ распределения – по сумме, содержание – распределение транспортных расходов / Провести

 

2) В журнале операций найти документ Поступление дополнительных расходов от 01.02.20__г. и в поле счёт-фактура щёлкнуть на тексте Ввести счёт-фактуру / Заполнить реквизиты счёта-фактуры № 720 от 01.02.20__г.

 

3) Сформировать запись книги покупок по счету-фактуре №720 от 01.02.20__г., полученной от поставщика ОАО «Деревообрабатывающий комбинат»

Рекомендации: Покупка / Ведение книги покупок / Формирование записей книги покупок

Нажать кнопку Записать, затем Заполнить (автоматически появится две строчки).

Посмотреть проводки по возмещению НДС в журнале операций.

 

Приобретение материалов подотчётным лицом.

15.02.20__г. водителю-экспедитору ООО «Уралочка» Мурзину П.Н. по расходному кассовому ордеру №2 от 15.02.20__г. выдали из кассы организации наличные деньги под отчёт в размере 3000,00 рублей на приобретение материалов.

16.02.20__г. Мурзиным П.Н. приобретены материальные ценности у ИП «Якупова Р.Д.» в павильоне на крытом рынке на сумму 2712,00 рублей (в т.ч. НДС 18%). Факт покупки подтвержден счётом-фактурой №548 от 16.02.20__г. и накладной № 518 от 16.02.20__г.

16.02.20__г. все материалы доставлены на склад материалов ООО «Уралочка», где приняты кладовщиком и оприходованы.

17.02.20__г. Мурзин П.Н. предоставил в бухгалтерию авансовый отчёт № 1, приложив к нему все оправдательные документы. Отчёт утверждён главным бухгалтером в сумме 2712,00 рублей. Остаток неизрасходованной подотчетной суммы в размере 288,00 рублей возвращён Мурзиным П.Н. в кассу по приходному кассовому ордеру.

Накладная № 518 от 16.02.20__г. Таблица 15

Наименование материальных ценностей Количество   Цена за ед.изм. (с НДС) Стоимость (с НДС)
1. Шурупы 6мм 40кг 6,00 240,00
2. Шурупы 10мм 20кг 6,60 132,00
3. Шурупы 13мм 50кг 7,20 360,00
4. Морилка тёмная спиртовая 100л 11,80 1180,00
5. Лак МЛП 100л 8,00 800,00
Итого: - - 2712,00

 

Задание 1. Внести данные о новом поставщике в справочник Контрагенты (поставщики)

ИП «Якупов Р.Д.» ИНН 250800086854, Магнитогорск проспект Карла Маркса, д. 111, кв. 7, тел.(8351) 934-61-34, р/с 40802810372330107625 в банке Челябинское ОСБ № 8597 Магнитогорское отделение 1693, БИК 047501602, корр.счёт 30101810700000000602.

 

Рекомендации: Операции / Справочники / Контрагенты / Поставщики

 

Задание 2. Оформить выдачу наличных денег в сумме 3000,00 рублей Мурзину П.Н.

 

Рекомендации: Касса / Расходный к/о / выдача денежных средств подотчётному лицу

 

Задание 3. Оформить Авансовый отчет №1 от 17.02.20__г.

1) В Справочник Типы цен номенклатуры добавить новый элемент с наименованием Покупная цена (с НДС) и установить для него флажок Цены включают НДС.

 

2) Ввести в справочник Номенклатура (материалы) сведения о поступивших материалах.

 

3) Зарегистрировать Авансовый отчёт №1 от 17.02.20__г.

 

Рекомендации: Касса / Авансовый отчёт

Указать склад материалов, назначение аванса – приобретение материалов.

Закладка Авансы: выбрать расходный к/о от 15.02.20__г., в колонке израсходовано исправить сумму на 2712,00 рублей.

Закладка Товары:

В команде Цены и валюта выбрать Покупная цена (с НДС), с помощью кнопки Подбор выбрать все поступившие по накладной материалы, указывая для каждого из них количество и цену за единицу материалов.

Необходимо заполнить все колонки: указать поставщика, наименование документа – накладная, её номер и дату, в колонке СФ (счёт-фактура) установить флажок, означающий, что счёт-фактура имеется. Затем записать документ, посмотреть его печатную форму и провести! Посмотреть в журнале операций проводки по данному документу (10 штук).

 

4) Сформировать запись Книги покупок по счёту-фактуре № 548 (кнопка Заполнить)

Рекомендации: Покупка / Ведение книги покупок / Формирование записей книги покупок / Дата 16.02.20__г. / Заполнить

 

5) 17.02.20__г. в кассу ООО «Уралочка» внесены неиспользованные денежные средства в сумме 288,00 рублей от подотчётного лица Мурзина П.Н.

Рекомендации: Касса / Приходный к/о / Возврат денежных средств подотчётным лицом

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)