АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Cash Flow statement

Читайте также:
  1. ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS
  2. Are the following statements true or false?
  3. Are these statements true or false?
  4. CHAPTER 8. GIVING INFORMATION (STATEMENTS)
  5. CORPORATION FINANCIAL STATEMENTS FROM 2009
  6. Correct the statements below.
  7. Discuss the following statements in pairs.
  8. Financial Statement Ratios and Calculations
  9. Generating and posting a statement
  10. Income Statements
  11. ON GRAMMATICAL STATEMENTS
Cash flow statement
AZN'000 H2 2014                                
Cash flow from operations
Net income (1,093) (18,349) (22,205) (7,850) 3,331 8,562 12,991 18,089 23,797 33,177 36,345 42,789 49,876 58,810 67,948 75,523 80,739
(+) Depreciation and amortization 7,830 23,900 24,111 43,028 43,876 44,745 45,629 46,527 47,442 48,376 49,306 50,185 51,138 50,981 51,871 51,401 49,394
(+) Interest expense 3,589 35,455 36,287 52,758 58,225 53,991 49,914 45,238 39,920 34,176 28,428 23,068 17,210 10,790 3,735 - -
(-) Change in NWC 4,619 (9,817)   (22,539) (9,047) (1,208) (1,000) (1,125) (1,203) (1,281) (1,424) (1,574) (1,694) (1,888) (2,054) (2,096) (1,965)
(-) Change in deferred tax A/L (273) (4,587) (5,551) (1,963)   2,140 3,248 4,522 5,949 (2,970) (3,713) (4,340) (4,893) (5,151) (5,558) (5,643) (5,377)
(-) Change in net VAT receivable (5,650) (7,227) (6,395) 1,812 17,460 - - - - - - - - - - - -
Total cash-flow from operations 9,022 19,376 26,337 65,246 114,677 108,231 110,780 113,250 115,905 111,478 108,941 110,128 111,636 113,542 115,942 119,185 122,791
Cash flow from investments
Capital expenditures (44,790) (83,572) (75,283) (90,909) (11,989) (12,229) (12,425) (12,649) (12,889) (13,147) (13,436) (13,758) (14,102) (14,483) (14,889) (15,335) (15,811)
Total cash-flow from investments (44,790) (83,572) (75,283) (90,909) (11,989) (12,229) (12,425) (12,649) (12,889) (13,147) (13,436) (13,758) (14,102) (14,483) (14,889) (15,335) (15,811)
Cash flow from financing
Change in debt 5,535 84,075 74,380 51,397 (65,309) (65,102) (73,394) (82,310) (63,039) (64,095) (67,009) (73,227) (80,245) (88,181) (46,693) - -
Commissions paid (3,589) (2,227) (1,698) (1,488) (1,488) (1,240) (992) (744) (496) (248) - - - - - - -
Interest paid (5,433) (16,214) (16,214) (31,424) (35,303) (29,603) (23,922) (17,494) (39,424) (33,928) (28,428) (23,068) (17,210) (10,790) (3,735) - -
Equity contributions 37,200 - - - - - - - - - - - - - - - -
Total cash-flow from financing 33,713 65,634 56,468 18,485 (102,101) (95,945) (98,308) (100,548) (102,959) (98,271) (95,438) (96,294) (97,454) (98,971) (50,429) - -
Free cash flows (2,054) 1,438 7,521 (7,179)                     50,624 103,850 106,980
Cash BoP 2,371   1,754 9,276 2,097 2,684 2,741 2,788 2,841 2,898 2,958 3,026 3,101 3,181 3,268 53,893 157,742
Cash EoP   1,754 9,276 2,097 2,684 2,741 2,788 2,841 2,898 2,958 3,026 3,101 3,181 3,268 53,893 157,742 264,723

Source: KPMG analysis


Financial projections


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)