Коли, як правило, наступають строки поставки за ф’ючерсними контрактами?

в) в середині місяця;

8. Нотис – це:

б) повідомлення про поставку;

9. У кожному нотисі вказується:

г) все зазначене вище.

10. Якість товару підтверджує:

г) наявність висновків експертів.

11. Грошові збори та складські витрати після отримання нотису оплачує:

б) продавець;

12. Переказний нотис можна:

а) продати;

13. Обов’язки клірингової установи закінчуються:

а) коли власник “long” приймає нотис;

14. Рахунок учасника ф’ючерсного ринку поділяється на:

в) ф’ючерсний та рахунок поставок;

15. Витрати поставки – це:

г) всі названі вище витрати.

Тести для перевірки знань до розділу 15

1. Ф’ючерсний контракт є контрактом:

в) виключно біржовим;

2. Товарні ф’ючерси – це:

в) угоди на завчасну купівлю/продаж сировини;

3. Товарні ф’ючерси – це:

б) матеріальна гарантія виконання форвардної угоди;.

4. Обсяги торгівлі товарними ф’ючерсами на сучасних зарубіжних ринках:

а) залишаються стабільними;

5. Найпоширенішим індексом товарних ф’ючерсів є:

б) GSCІ;

6. Біржові котирування товарних ф’ючерсів дозволяють:

а) отримувати інформацію про ціну;

7. Товарні ф’ючерси дають можливість виробнику сировини:

г) здійснити все зазначене вище.

8. «Open» – це:

б) ціна першої угоди;

9. «Hіgh» – це:

в) максимальна ціна дня;

10. «Settle» – це:

в) розрахункова ціна дня;

11. «Volume» – це:

а) кількість укладених за день ф’ючерсних контрактів;

12. Гроші на біржу приносять:

б) трейдери;

13. Ф’ючерсний контракт є:

а) міжнародним інвестиційним інструментом;

14. Ф’ючерсна торгівля базується на таких правилах:

б) програш продавця є виграшем покупця;

15. Ф’ючерсна торгівля базується на такому балансовому рівнянні:

б) сума виграшів одних членів є сумою програшів інших;

Тести для перевірки знань до розділу 16

1. Опціон – це:

г) все зазначене вище.

2. Опціон – це:

г) право вибору взамін на сплату премії.

3. Право вибору за опціоном має:

б) покупець

4. За технологією виконання розрізняють такі види опціонів:

г) всі зазначені вище види.

5. Ціна виконання опціонів ще називається:

а) страйковою;

6. Клас опціону – це:

в) всі опціони з різними страйками та строками дії за одним активом;

7. Серія опціону – це:

б) опціони з одними термінами на один актив;

8. Особа, що купує опціон є його:

а) власником;

в) кредитором;

б) емітентом;

г) боржником.

9. Особа, що продає опціон є його:

а) власником;

10. Американський опціон закінчується:

б) у будь-який із днів терміну дії, в т.ч. останній;

11. Європейський опціон закінчується:

г) в останній день терміну дії опціону.

12. Опціони з реальним товаром називають:

в) товарними;

13. Нульовий опціон – це опціон, у якого:

в) ціна ринкова дорівнює страйковій;

14. Опціони “в грошах” – це:

а) ціна ринкова вища страйкової;

15. Опціон “без грошей” – це:

б) ціна ринкова нижча страйкової;

Тести для перевірки знань до розділу 17 /

1. Фінансові ф’ючерси – це:

а) зобов’язання купити/продати фінансовий актив у майбутньому;

в) право купити фінансовий актив у майбутньому;

б) зобов’язання купити/продати товар у майбутньому;

г) право обміняти фінансовий актив у майбутньому.

2. Фінансові ф’ючерси поділяються на інструменти:

а) з конкретною базою;

в) з розрахунком грошима;

б) з абстрактною базою;

г) вірні відповіді а) та б).

3. До фінансових ф’ючерсів з конкретною базою належать:

а) відсоткові та валютні ф’ючерси;

в) ф’ючерси на індекси;

б) свопи та форварди;

г) ф’ючерси на акції.

4. До фінансових ф’ючерсів з конкретною базою належать:

а) відсоткові та валютні ф’ючерси;

в) ф’ючерси на індекси;

б) свопи та форварди;

г) ф’ючерси на акції.

5. До відсоткових ф’ючерсів з абстрактною базою належать:

а) ф’ючерс на євродолар;

в) ф’ючерс на казначейський вексель США;

б) стерлінговий депозит;

г) всі перераховані вище.

6. Предметом поставки для відсоткових ф’ючерсів є:

а) валюта;

в) акції;

б) цінні папери з фіксованим доходом;

г) свопи.

7. Предметом поставки для валютних ф’ючерсів є:

а) валюта;

в) акції;

б) цінні папери з фіксованим доходом;

г) свопи.

8. Індексний ф’ючерс – це:

а) зобов’язання купити товар;

в) зобов’язання розрахуватися грошима;

б) зобов’язання купити/продати стандартну величину одного із індексів;

г) зобов’язання визначити майбутнє значення індексу.

9. Відсоткові ф’ючерси котируються на основі:

а) індексної ціни;

в) номінальної ціни інструменту;

б) доходності;

г) ринкової ціни інструменту.

10. Для будь-якого фінансового відсоткового ф’ючерса можливі такі дії інвесторів:

а) спекуляція;

в) розрахунок грошима;

б) фізична поставка/прийомка;

г) все зазначене вище.

11. Казначейський вексель США під ф’ючерсним контрактом має номінал на момент поставки:

а) 100 000;

в) 500 000;

б) 1 000 000;

г) 3 000 000.

12. Ціна облігації під ф’ючерсним контрактом враховує:

а) номінал;

в) виплату за купоном;

б) котирувальну ціну та коефіцієнт конверсії;

г) вірні відповіді б) і в).

13. Ціна індексного контракту – це:

а) номінал;

в) значення індексу помножене на стандартну величину;

б) котирувальна ціна;

г) котирувальна ціна помножена на коефіцієнт конверсії.

14. Основним міжнародним ринком валютних ф’ючерсів є:

а) CME (ІMM);

15. Відсотковий своп – це:

а) обмін відсотковими ставками;

Поиск по сайту: